Contexte : avant SMIDIG
Julie, trésorière d’un groupe de vingt sociétés,
et Henri, responsable de la consolidation
Durant cette réunion, Julie affiche une réalité quotidienne, tangible, en cash. Henri présente une vision normée, retraitée,
structurée pour le groupe. Pourtant, les deux ne racontent pas la même histoire : les chiffres divergent,
les écarts de valeur se multiplient, les explications varient selon les interlocuteurs.
La direction s'interroge sur des chiffres qui divergent parfois et demande une réconciliation claire entre la Trésorerie et la Consolidation.
La trésorerie ne retrouve pas ses flux dans les états consolidés, la consolidation gère des retraitements complexes et la DSI jongle avec des interfaces hétérogènes. Chacun fait de son mieux, mais les écarts persistent et les décisions se prennent parfois sur une base fragile.
- Écarts récurrents entre trésorerie et consolidation, difficiles à expliquer.
- Retards de saisie ou de rapprochement entraînant des visions décalées dans le temps.
- Ressaisies manuelles entre outils (TMS, comptabilité, consolidation) générant des erreurs.
- Retraitements de consolidation qui masquent la réalité cash.
- Flux intercos non alignés ou non compensés entre entités.
- Interfaces incomplètes ou non fiabilisées entre systèmes.
- Multiplication des fichiers Excel parallèles pour « recoller » les chiffres.
- Manque de règles communes entre trésorerie, comptabilité et consolidation.
- Dépendance à une ou deux personnes clés pour comprendre les écarts.
- Absence de vision unifiée des flux, entraînant des interprétations divergentes.
« Cette réconciliation s'annonce fastidieuse. Il devient difficile de suivre les écarts. Trop de divergences non expliquées.»
Le levier : Une compréhension fine des enjeux à la fois techniques et opérationnels
Savoir faire discuter les équipes de trésorerie, de consolidation et la DSI pour identifier les causes des écarts, les besoins de chacun,
et construire ensemble une solution adaptée qui satisfait toutes les parties.
Voici la méthode SMIDIG pour y parvenir :
Après l'accompagnement SMIDIG
Pour Julie du service trésorerie
- Alignement automatique des flux entre banques, ERP, TMS et consolidation.
- Réconciliation des positions et des mouvements.
- Vision cash unifiée pour toutes les sociétés du groupe.
- Réduction des manipulations manuelles et des fichiers Excel parallèles.
- Gain de temps sur l’analyse, moins de temps perdu à expliquer des écarts.
« Mes reportings sont enfin réconciliés avec ceux de la consolidation. Pour chaque société, nous identifions désormais les écarts de manière systématique. »
Pour Henri du service consolidation
- Données d’entrée fiabilisées avant consolidation.
- Nettoyage automatique des anomalies (doublons, incohérences, imputations manquantes).
- Traçabilité complète entre flux opérationnels et états consolidés.
- Structuration homogène des plans de comptes et des règles de retraitement.
- Réduction drastique des retraitements manuels.
« La réconciliation avec la trésorerie permet de conforter mes analyses. »
Pour la DSI
- Standardisation des flux entre ERP, banques, TMS et consolidation.
- Sécurisation des échanges (SFTP, API, protocoles modernes).
- Automatisation robuste limitant les interventions manuelles.
- Réduction de la dette technique grâce à des interfaces simplifiées.
- Supervision centralisée pour détecter les anomalies avant qu’elles n’impactent les équipes.
« Les interfaces standardisées et sécurisées facilitent maintenant la collaboration entre nos différents services. nos reportings techniques répondent désormais à des exigences communes. »
Ne laissez pas un écart vous surprendre
Avant SMIDIG, Julie, Henri et la DSI racontaient trois histoires différentes. Chacun voyait juste, mais chacun ne voyait qu'une partie.
Avec SMIDIG:
- les flux opérationnels de trésorerie.
- les retraitements et états consolidés.
- et les interfaces technique et de sécurité
Vous vous reconnaissez dans l’histoire de Julie, Henri ou de la DSI ?
Ecrivez-nousUn rendez-vous vaut mieux qu'un long discours
Planifions un échange de 30 minutes pour évoquer les bénéfices d'une restitution fiable, réconciliée et sécurisée.
Prenons rendez-vous ensemble